Comptable de Fonds PE/RE

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Date: 5 août 2022

Lieu: Luxembourg, LU, 2453

Entreprise: Degroof Petercam

Forte de 150 ans d’histoire, Degroof Petercam est une institution financière de référence détenue par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme depuis 1871.

Qu’ils soient investisseurs privés ou institutionnels, ses clients bénéficient d’une combinaison unique de services alliant la gestion patrimoniale, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif, les opérations sur les marchés financiers et l'ingénierie financière.

Présente au Luxembourg depuis 1987, Degroof Petercam Luxembourg emploie plus de 370 collaborateurs répartis sur trois entités situées dans la zone d'activité de La Cloche d'or : la Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., Degroof Petercam Asset Services S.A. et Degroof Petercam Insurance Broker S.A.
 

Vos missions et responsabilités

  • Paramétrage des nouveaux fonds/compartiments dans le système comptable ;
  • Comptabilisation de toutes les opérations actives et passives: capital call, distribution, provision des frais/commissions, provision d’intérêts … ;
  • Réalisation de toutes les réconciliations avec le dépositaire et l’agent de transfert. Tenue à jour des fichiers de record keeping ;
  • Analyse et valorisation des positions conformément aux Capital Account Statements périodiques ou Fair Value ;
  • Calcul des valeurs nettes d’inventaire (VNI) de fonds dans le respect des prospectus, procédures, délais et principes comptables de droit luxembourgeois (Lux Gaap) ;
  • Détermination du Waterfall conformément au prospectus ;
  • Réalisation de l’ensemble des vérifications reprises dans la Check-List de contrôle VNI;
  • Suivi des provisions de frais en fonction des différents paiements effectués tout en s’assurant de la bonne application des contrats en vigueur ;
  • Recherche, analyse, évaluation et validation des opérations sur titres ;
  • Validation, diffusion des VNI et envoi des différents rapports ;
  • Réponse aux différentes demandes d’audit, de l’AIFM et des clients ;
  • Participation à la rédaction de notes en collaboration avec le département Rapport Financier ;
  • Réalisation des clôtures annuelles ;
  • Participation à des groupes de travail relatifs à la mise en place de nouveaux processus de travail, à l’amélioration des flux transversaux internes ou externes ;
  • Préparation des documents nécessaires à l’établissement des déclarations d’impôts des sociétés et suivi du paiement des avances ;
  • Revue des procédures et mise à jour périodique.

Votre profil

  • Bachelor (BAC + 3) en comptabilité ou expérience bancaire professionnelle de minimum 3 ans en comptabilité de fonds PE/RE; 
  • La connaissance de l’outil comptable GP3 est un atout ;
  • Maîtrise du français et de l’anglais ;
  • Bonne connaissance d’Excel ;
  • Capacités d’organisation, rigueur, esprit d’équipe et flexibilité ;
  • Résistance au stress et sens des priorités.
     

Pour garantir son honorabilité, le candidat devra fournir un extrait de casier judiciaire avant toute embauche. 
La règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, concernant le traitement et la préservation des données à caractère personnel des travailleurs de l’employeur, est appliquée grâce au «Data Privacy Policy» et à l’ «Employee Privacy Charter» en vigueur, consultables sur le site Internet de l'entreprise : https://assets.degroofpetercam.com/fr/protection-vie-privee/charte-lu.pdf.