Financial Reporting & Modelling Officer

Contexte

La mission du Financial Reporting & Modelling Officer consiste à s’occuper de la mise en place, de l’analyse et de la revue des rapports PRIIPS, EMT, EPT, MIFID et Solvency II produits pour les fonds groupe et les fonds de tiers aux normes légales et à assurer la relation avec les promoteurs de Fonds, prestataires de service, les plateformes de communication et les assureurs.

Missions et responsabilités

• Vous gérez la coordination de différents acteurs internes (Risk Management, Juridique, Comptabilité) et externes (promoteurs, assurances, prestataires) présents dans la chaine de production et de distribution de documents tels que PRIIPS, EMT, EPT et Solvency II
• Vous analysez les nouvelles réglementations, vous assurez la mise en place et le suivi des nouvelles fonctionnalités, ainsi que des processus à automatiser et vous préparez les NDA avec les plateformes ou assureurs
• Vous préparez les rapports (génération des chiffres servant aux contrôles, mise à jour des bases de données, des volumes de production)
• Vous analysez, supervisez les rapports obtenus avant diffusion et vous proposez des éventuelles mesures correctrices
• Vous assurez la diffusion vers les plateformes internationales et autres intervenants
• Vous veillez au suivi des commentaires reçus des différentes plateformes de communication/promoteurs après diffusion
• Vous aidez à la formalisation des procédures opérationnelles et vous les documentez
• Vous émettez la facturation des rapports effectués

Profil

• Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité, économie ou finance et vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans dans la comptabilité de fonds
• Vous avez connaissance des différentes règlementations en vigueur PRIIPS, EMT, EPT, MIFID et Solvency II et vous êtes capable d’élaborer et de revoir les rapports y relatifs
• Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et de la planification  
• Vous faites preuve d’assertivité
• Vous démontrez de bonnes compétences analytiques et vous êtes orienté résultat et solutions
• Vous vous exprimez couramment aussi bien à l’oral qu’à l’écrit en français et en anglais

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